訂正有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -410,908 | 80,347 |
| 減価償却費 | 110,211 | 91,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,843 | -1,582 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 240 | -980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,204 | 15,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,311 | -9,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,538 | － |
| 支払利息 | 1,311 | 1,115 |
| 為替差損益（△は益） | -950 | 1,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -5,554 | -5,212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -93,537 |
| 固定資産除却損 | 952 | 113 |
| 役員退職慰労金 | 61,469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,704 | -352,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,996 | -342,904 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,004 | -633 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -785 | 1,033 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -275 | -275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -374 | -1,068 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,246 | -3,589 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 58,501 | 79,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,719 | 351,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,347 | 13,570 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -823 | 12,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,596 | -8,195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,569 | -62,316 |
| 小計 | -172,894 | -235,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,501 | 9,300 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -1,115 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -122,938 | － |
| 法人税等の還付額 | 974 | 1,066 |
| 法人税等の支払額 | -4,736 | -4,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,403 | -230,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,199 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 164,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,795 | -5,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,820 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 10,830 | 10,519 |
| 貸付けによる支出 | -28,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,350 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,544 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,538 | 169,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -15,194 | -15,390 |
| 配当金の支払額 | -38,837 | -38,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,096 | -54,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 950 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379,088 | -116,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,054,821 | 938,061 |