石井工作研究所（6314）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 80,347 | -486,735 |
| 減価償却費 | 91,702 | 82,187 |
| 減損損失 | － | 75,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,582 | 12,796 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -980 | 1,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,133 | 8,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,257 | -8,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,302 |
| 支払利息 | 1,115 | 4,475 |
| 補助金収入 | － | -5,961 |
| 受取保険金 | － | -5,000 |
| 為替差損益（△は益） | 1,203 | 8,784 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -5,212 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93,537 | － |
| 固定資産除却損 | 113 | 521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352,469 | 419,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,904 | 212,539 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -633 | 545 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,033 | -944 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -275 | -177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,068 | 1,012 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,589 | 1,547 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 79,049 | -114,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,071 | -334,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,570 | -2,441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,601 | -6,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,195 | 30,207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,316 | 43,475 |
| その他 | － | 1,363 |
| 小計 | -235,078 | -92,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,300 | 9,057 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -5,476 |
| 保険金の受取額 | － | 5,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -443,014 |
| 法人税等の還付額 | 1,066 | 225 |
| 法人税等の支払額 | -4,736 | -10,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,564 | -537,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -56,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164,749 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,446 | -4,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76,082 |
| 投資不動産の売却による収入 | 10,519 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -2,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,210 | 13,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -30 |
| 短期借入れによる収入 | － | 455,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -106,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,390 | -14,198 |
| 配当金の支払額 | -38,732 | -46,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,202 | 288,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,203 | -8,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,760 | -244,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,061 | 693,637 |
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