訂正有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 80,347 | -486,735 |
減価償却費 | 91,702 | 82,187 |
減損損失 | - | 75,239 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,582 | 12,796 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -980 | 1,100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,133 | 8,912 |
受取利息及び受取配当金 | -9,257 | -8,991 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -30,302 |
支払利息 | 1,115 | 4,475 |
補助金収入 | - | -5,961 |
受取保険金 | - | -5,000 |
為替差損益(△は益) | 1,203 | 8,784 |
投資不動産売却損益(△は益) | -5,212 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -93,537 | - |
固定資産除却損 | 113 | 521 |
売上債権の増減額(△は増加) | -352,469 | 419,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -342,904 | 212,539 |
前払費用の増減額(△は増加) | -633 | 545 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,033 | -944 |
立替金の増減額(△は増加) | -275 | -177 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,068 | 1,012 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -3,589 | 1,547 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 79,049 | -114,819 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 351,071 | -334,554 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,570 | -2,441 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,601 | -6,811 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,195 | 30,207 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -62,316 | 43,475 |
その他 | - | 1,363 |
小計 | -235,078 | -92,553 |
利息及び配当金の受取額 | 9,300 | 9,057 |
利息の支払額 | -1,115 | -5,476 |
保険金の受取額 | - | 5,000 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -443,014 |
法人税等の還付額 | 1,066 | 225 |
法人税等の支払額 | -4,736 | -10,591 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,564 | -537,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -500 | -56,303 |
有形固定資産の売却による収入 | 164,749 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5,446 | -4,399 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 76,082 |
投資不動産の売却による収入 | 10,519 | - |
貸付金の回収による収入 | 101 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -213 | -2,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,210 | 13,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -80 | -30 |
短期借入れによる収入 | - | 455,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -106,000 |
リース債務の返済による支出 | -15,390 | -14,198 |
配当金の支払額 | -38,732 | -46,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,202 | 288,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,203 | -8,784 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,760 | -244,424 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,061 | 693,637 |