石井工作研究所（6314）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -486,735 | 189,857 |
| 減価償却費 | 82,187 | 73,214 |
| 減損損失 | 75,239 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,796 | -12,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 2,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,912 | -624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,991 | -7,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,302 | － |
| 支払利息 | 4,475 | 8,861 |
| 補助金収入 | -5,961 | － |
| 受取保険金 | -5,000 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -103,937 |
| 為替差損益（△は益） | 8,784 | 2,644 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,988 |
| 固定資産除却損 | 521 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,476 | 547,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212,539 | 273,421 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 545 | -1,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -944 | -1,253 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -177 | -346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,012 | -434 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,547 | 1,195 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -114,819 | -107,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,554 | -68,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,441 | -7,164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,811 | -1,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,207 | 16,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,475 | -43,129 |
| その他 | 1,363 | -438 |
| 小計 | -92,553 | 758,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,057 | 7,870 |
| 利息の支払額 | -5,476 | -7,860 |
| 保険金の受取額 | 5,000 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 103,937 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -443,014 | － |
| 法人税等の還付額 | 225 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -10,591 | -2,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -537,352 | 860,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,303 | -28,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 71,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,399 | -5,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,082 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,112 | -1,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,266 | 36,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -69 |
| 短期借入れによる収入 | 455,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -106,000 | -649,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,198 | -20,681 |
| 配当金の支払額 | -46,324 | -19,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,446 | -389,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,784 | -2,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,424 | 504,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,637 | 1,198,388 |
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