訂正有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -486,735 | 189,857 |
減価償却費 | 82,187 | 73,214 |
減損損失 | 75,239 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,796 | -12,709 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 11,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 2,310 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,912 | -624 |
受取利息及び受取配当金 | -8,991 | -7,870 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30,302 | - |
支払利息 | 4,475 | 8,861 |
補助金収入 | -5,961 | - |
受取保険金 | -5,000 | - |
保険解約返戻金 | - | -103,937 |
為替差損益(△は益) | 8,784 | 2,644 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -11,988 |
固定資産除却損 | 521 | 228 |
売上債権の増減額(△は増加) | 419,476 | 547,960 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 212,539 | 273,421 |
前払費用の増減額(△は増加) | 545 | -1,402 |
未収入金の増減額(△は増加) | -944 | -1,253 |
立替金の増減額(△は増加) | -177 | -346 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,012 | -434 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,547 | 1,195 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -114,819 | -107,466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -334,554 | -68,784 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,441 | -7,164 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6,811 | -1,007 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,207 | 16,307 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 43,475 | -43,129 |
その他 | 1,363 | -438 |
小計 | -92,553 | 758,442 |
利息及び配当金の受取額 | 9,057 | 7,870 |
利息の支払額 | -5,476 | -7,860 |
保険金の受取額 | 5,000 | - |
保険解約返戻金の受取額 | - | 103,937 |
役員退職慰労金の支払額 | -443,014 | - |
法人税等の還付額 | 225 | 33 |
法人税等の支払額 | -10,591 | -2,136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -537,352 | 860,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56,303 | -28,497 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 71,995 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,399 | -5,791 |
投資有価証券の売却による収入 | 76,082 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,112 | -1,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,266 | 36,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -30 | -69 |
短期借入れによる収入 | 455,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -106,000 | -649,000 |
リース債務の返済による支出 | -14,198 | -20,681 |
配当金の支払額 | -46,324 | -19,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,446 | -389,291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,784 | -2,644 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -244,424 | 504,751 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,637 | 1,198,388 |