訂正有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 189,857 | 390,767 |
減価償却費 | 73,214 | 58,246 |
減損損失 | - | 6,024 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,709 | -409 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,000 | -44,500 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,310 | 440 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -624 | 1,636 |
受取利息及び受取配当金 | -7,870 | -7,668 |
支払利息 | 8,861 | 4,355 |
保険解約返戻金 | -103,937 | - |
為替差損益(△は益) | 2,644 | -1,377 |
固定資産売却損益(△は益) | -11,988 | -179,649 |
固定資産除却損 | 228 | 3,252 |
売上債権の増減額(△は増加) | 547,960 | -1,302,020 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 273,421 | -109,114 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,402 | -1,478 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,253 | -1,091 |
立替金の増減額(△は増加) | -346 | -185 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -434 | -492 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,195 | 898 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -107,466 | -24,125 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -68,784 | 359,873 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,164 | 3,812 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,007 | 26,136 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,307 | -21,890 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -43,129 | 38,190 |
その他 | -438 | -8,736 |
小計 | 758,442 | -809,105 |
利息及び配当金の受取額 | 7,870 | 7,668 |
利息の支払額 | -7,860 | -4,419 |
保険解約返戻金の受取額 | 103,937 | - |
役員退職慰労金の支払額 | - | -11,219 |
法人税等の還付額 | 33 | 1,292 |
法人税等の支払額 | -2,136 | -4,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,287 | -820,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,497 | -444,250 |
有形固定資産の売却による収入 | 71,995 | 423,482 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,791 | -11,941 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,307 | -3,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,399 | -26,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -69 | -29 |
短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -649,000 | -200,000 |
リース債務の返済による支出 | -20,681 | -15,673 |
配当金の支払額 | -19,539 | -247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,291 | 84,049 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,644 | 1,377 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 504,751 | -761,023 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,388 | 437,365 |