石井工作研究所（6314）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,767 | 214,443 |
| 減価償却費 | 58,246 | 122,264 |
| 減損損失 | 6,024 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -409 | -3,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 440 | 760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | 6,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,668 | -8,306 |
| 支払利息 | 4,355 | 4,747 |
| 為替差損益（△は益） | -1,377 | 171 |
| 補助金収入 | － | -43,100 |
| 固定資産除却損 | 3,252 | 12,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179,649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,302,020 | -13,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,114 | -299,355 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,478 | -10,081 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -24,125 | -12,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,873 | 214,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,812 | 545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,136 | 1,746 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -57,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,890 | -32,515 |
| その他 | 28,584 | 26,996 |
| 小計 | -809,105 | 125,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,668 | 8,306 |
| 利息の支払額 | -4,419 | -5,095 |
| 補助金の受取額 | － | 31,777 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -11,219 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,292 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,294 | -58,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -820,076 | 101,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,250 | -474,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423,482 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,941 | -2,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,662 | -111,412 |
| 補助金の受取額 | － | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,372 | -548,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,673 | -21,764 |
| 配当金の支払額 | -247 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,049 | 457,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,377 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761,023 | 11,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,365 | 448,604 |
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