現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
個別
- 2007年3月31日
- 16億5181万
- 2008年3月31日 +5.04%
- 17億3513万
- 2009年3月31日 +42.31%
- 24億6932万
- 2010年3月31日 -28.25%
- 17億7176万
- 2011年3月31日 +12.66%
- 19億9609万
- 2012年3月31日 -28.16%
- 14億3390万
- 2013年3月31日 -26.44%
- 10億5482万
- 2014年3月31日 -11.07%
- 9億3806万
- 2015年3月31日 -26.06%
- 6億9363万
- 2016年3月31日 +72.77%
- 11億9838万
- 2016年12月31日 -63.5%
- 4億3736万
- 2017年12月31日 +2.57%
- 4億4860万
有報情報
- #1 業績等の概要
- (2)キャッシュ・フロー2018/03/23 11:10
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出及び短期借入金の返済等による資金の減少があったものの、仕入債務の増加、短期借入金及び長期借入金の借入による収入等により資金が増加したことから、前事業年度末と比べ11百万円増加し、当事業年度末には448百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2018/03/23 11:10