石井工作研究所（6314）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -820,963 | -112,108 |
| 減価償却費 | 133,632 | 123,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,585 | -2,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,890 | 970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,229 | 15,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,200 | -8,857 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -75 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -64,655 |
| 固定資産除却損 | 639 | 548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,141 | 67,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,905 | -82,215 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,533 | -494 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 140,607 | -3,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,657 | -14,560 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,734 | -863 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 43,075 | -12,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,811 | 84,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,347 | -10,148 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -72,261 | 67,006 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,834 | 73,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,581 | 1,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 14,945 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,204 | 10,644 |
| 小計 | -449,406 | 150,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,838 | 8,812 |
| 法人税等の還付額 | 123,529 | 1,217 |
| 法人税等の支払額 | -6,010 | -2,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,048 | 158,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,357 | -53,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,279 | -4,633 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 127,096 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,877 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,326 | -13,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,085 | 66,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -11 |
| 配当金の支払額 | -77,367 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,433 | -194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,557 | 224,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,469,325 | 1,771,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,771,768 | 1,996,092 |
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