石井工作研究所（6314）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -154,521 | -820,963 |
| 減価償却費 | 130,334 | 133,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,333 | -30,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,350 | -2,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,581 | 10,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,201 | -8,200 |
| 固定資産除却損 | 269 | 639 |
| その他の営業外損益（△は益） | 92 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,024 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,010 | － |
| 減損損失 | 85,329 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,485,560 | -46,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,397 | 226,905 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -245 | 5,533 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,557 | 140,607 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 4,734 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,283 | -49,657 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -55,954 | 43,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,335 | 18,811 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -72,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -32,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,545 | 25,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,715 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,616 | -1,581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,239 | 6,204 |
| 小計 | 1,165,318 | -449,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,731 | 8,838 |
| 法人税等の支払額 | -224,428 | -6,010 |
| 法人税等の還付額 | － | 123,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,620 | -323,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,622 | -183,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,314 | -129,279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -32,326 |
| その他投資等の取得による支出 | -14,351 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,984 | － |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,104 | -297,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -514 | -66 |
| 配当金の支払額 | -116,812 | -77,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,326 | -77,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,189 | -697,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,735,135 | 2,469,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,469,325 | 1,771,768 |
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