有価証券報告書-第31期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 837,763 | -154,521 |
減価償却費 | 128,261 | 130,334 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,442 | 7,333 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -24,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3,560 | -4,350 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,553 | 20,581 |
受取利息及び受取配当金 | -7,976 | -13,201 |
固定資産除却損 | 11,310 | 269 |
その他の営業外損益(△は益) | - | 92 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,024 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 63,010 |
減損損失 | - | 85,329 |
売上債権の増減額(△は増加) | 249,159 | 1,485,560 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 62,589 | 48,397 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 29,154 | - |
前払費用の増減額(△は増加) | -102 | -245 |
立替金の増減額(△は増加) | -154,378 | -2,557 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,835 | -54,283 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -122,747 | -55,954 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -344,422 | -336,335 |
未払金の増減額(△は減少) | -44,060 | -7,545 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -52,323 | -1,715 |
未払費用の増減額(△は減少) | -13,122 | -12,616 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -11,391 | -7,239 |
小計 | 578,099 | 1,165,318 |
利息及び配当金の受取額 | 8,049 | 12,731 |
法人税等の支払額 | -354,570 | -224,428 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,578 | 953,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,041 | -63,622 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 200 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,527 | -15,314 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,984 |
貸付けによる支出 | - | -60,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 40,000 |
その他投資等の取得による支出 | -1,614 | -14,351 |
その他投資活動による収入 | -777 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,960 | -102,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,434 | -514 |
配当金の支払額 | -116,862 | -116,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,297 | -117,326 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,320 | 734,189 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,651,815 | 1,735,135 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,735,135 | 2,469,325 |