石井工作研究所（6314）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 837,763 | -154,521 |
| 減価償却費 | 128,261 | 130,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,442 | 7,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -24,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,560 | -4,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,553 | 20,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,976 | -13,201 |
| 固定資産除却損 | 11,310 | 269 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63,010 |
| 減損損失 | － | 85,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,159 | 1,485,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,589 | 48,397 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 29,154 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -102 | -245 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -154,378 | -2,557 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,835 | -54,283 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -122,747 | -55,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,422 | -336,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,060 | -7,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,323 | -1,715 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,122 | -12,616 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,391 | -7,239 |
| 小計 | 578,099 | 1,165,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,049 | 12,731 |
| 法人税等の支払額 | -354,570 | -224,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,578 | 953,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,041 | -63,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,527 | -15,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,984 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| その他投資等の取得による支出 | -1,614 | -14,351 |
| その他投資活動による収入 | -777 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,960 | -102,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,434 | -514 |
| 配当金の支払額 | -116,862 | -116,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,297 | -117,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,320 | 734,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,651,815 | 1,735,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,735,135 | 2,469,325 |
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