有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -410,908 | 80,347 |
減価償却費 | 110,211 | 91,702 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,843 | -1,582 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 240 | -980 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,204 | 15,133 |
受取利息及び受取配当金 | -10,311 | -9,257 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,538 | - |
支払利息 | 1,311 | 1,115 |
為替差損益(△は益) | -950 | 1,203 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 30,000 | - |
投資不動産売却損益(△は益) | -5,554 | -5,212 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -93,537 |
固定資産除却損 | 952 | 113 |
役員退職慰労金 | 61,469 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -130,704 | -352,469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,996 | -342,904 |
前払費用の増減額(△は増加) | 1,004 | -633 |
未収入金の増減額(△は増加) | -785 | 1,033 |
立替金の増減額(△は増加) | -275 | -275 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -374 | -1,068 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,246 | -3,589 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 58,501 | 79,049 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74,719 | 351,071 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,347 | 13,570 |
未払費用の増減額(△は減少) | -823 | 12,601 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,596 | -8,195 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50,569 | -62,316 |
小計 | -172,894 | -235,078 |
利息及び配当金の受取額 | 10,501 | 9,300 |
利息の支払額 | -1,311 | -1,115 |
役員退職慰労金の支払額 | -122,938 | - |
法人税等の還付額 | 974 | 1,066 |
法人税等の支払額 | -4,736 | -4,736 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,403 | -230,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,199 | -500 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 164,749 |
投資有価証券の取得による支出 | -105,795 | -5,446 |
投資有価証券の売却による収入 | 101,820 | - |
投資不動産の売却による収入 | 10,830 | 10,519 |
貸付けによる支出 | -28,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,350 | 101 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,544 | -213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,538 | 169,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -64 | -80 |
リース債務の返済による支出 | -15,194 | -15,390 |
配当金の支払額 | -38,837 | -38,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,096 | -54,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 950 | -1,203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -379,088 | -116,760 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,054,821 | 938,061 |