四半期報告書-第38期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -162,885 | -19,584 |
| 減価償却費 | 40,127 | 35,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 31,211 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 320 | 780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,015 | -4,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,878 | -4,385 |
| 支払利息 | 918 | 3,154 |
| 受取保険金 | -5,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,089 | 162 |
| 保険解約返戻金 | － | -103,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,076 |
| 固定資産除却損 | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,207 | 53,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,113 | 226,675 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -636 | -1,324 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 321 | 1,253 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,185 | 63 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,634 | 541 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 899 | 594 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -63,478 | -63,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,894 | -122,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,120 | -8,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,652 | -1,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,790 | -7,279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,570 | -44,103 |
| その他 | -431 | -378 |
| 小計 | 19,475 | -29,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,924 | 4,385 |
| 利息の支払額 | -2,139 | -3,316 |
| 保険金の受取額 | 5,000 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -443,014 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 103,937 |
| 法人税等の支払額 | -7,208 | -2,136 |
| 法人税等の還付額 | － | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422,961 | 73,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -9,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 61,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,874 | -1,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,728 | 50,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -69 |
| 短期借入れによる収入 | 425,000 | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,265 | -9,716 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -349,000 |
| 配当金の支払額 | -46,147 | -19,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,567 | -78,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,089 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,032 | 45,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,028 | 739,180 |