四半期報告書-第37期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,880 | -162,885 |
| 減価償却費 | 45,842 | 40,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -463 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,566 | 5,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,098 | -4,878 |
| 支払利息 | 582 | 918 |
| 受取保険金 | － | -5,000 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -4,089 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -5,212 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93,537 | － |
| 固定資産除却損 | 113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,539 | 297,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,161 | -72,113 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,125 | -636 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,657 | 321 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,111 | -1,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,340 | -1,634 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 296 | 899 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 43,966 | -63,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,718 | -31,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,305 | -14,120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,146 | 2,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,931 | 14,790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,674 | 19,570 |
| その他 | － | -431 |
| 小計 | 2,297 | 19,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,082 | 4,924 |
| 利息の支払額 | -582 | -2,139 |
| 保険金の受取額 | － | 5,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -443,014 |
| 法人税等の支払額 | -4,736 | -7,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,060 | -422,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164,749 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,672 | -2,874 |
| 投資不動産の売却による収入 | 10,519 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,881 | -4,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -19 |
| 短期借入れによる収入 | － | 425,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,670 | -8,265 |
| 配当金の支払額 | -38,567 | -46,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,272 | 370,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 4,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,665 | -53,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,487 | 885,028 |