石井工作研究所（6314）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -250,551 | -119,880 |
| 減価償却費 | 54,433 | 45,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -268 | -463 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,178 | 7,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,466 | -5,098 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -5,554 | -5,212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -93,537 |
| 固定資産除却損 | 944 | 113 |
| 役員退職慰労金 | 61,469 | － |
| 支払利息 | 680 | 582 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,782 | 252,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,698 | -157,161 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -607 | -1,125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,630 | 3,657 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -441 | -1,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 212 | -1,340 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 946 | 296 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 82,350 | 43,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,389 | 119,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,579 | -6,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,694 | -6,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,743 | -12,931 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -921 | -61,674 |
| 小計 | 160,860 | 2,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,606 | 5,082 |
| 利息の支払額 | -680 | -582 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -122,938 | － |
| 法人税等の還付額 | 974 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,736 | -4,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,086 | 2,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,579 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 164,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,046 | -2,672 |
| 投資不動産の売却による収入 | 10,830 | 10,519 |
| 貸付けによる支出 | -28,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,075 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,870 | 171,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -7,572 | -7,670 |
| 配当金の支払額 | -38,720 | -38,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,335 | -46,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,119 | 127,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,433,909 | 1,289,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289,790 | 1,182,487 |
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