四半期報告書-第35期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -224,507 | -250,551 |
| 減価償却費 | 52,332 | 54,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -268 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -520 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,707 | 7,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,867 | -4,466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,000 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -17,177 | -5,554 |
| 固定資産除却損 | 45 | 944 |
| 役員退職慰労金 | － | 61,469 |
| 支払利息 | － | 680 |
| 為替差損益（△は益） | 137 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,555 | 211,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,405 | -32,698 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,389 | -607 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,033 | -441 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,353 | 212 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 952 | 946 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 81,879 | 82,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,604 | 11,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,056 | -7,579 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,826 | 2,630 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,066 | 2,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,562 | -2,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,019 | -921 |
| 小計 | -188,279 | 160,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,861 | 4,606 |
| 利息の支払額 | － | -680 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -122,938 |
| 法人税等の還付額 | 1,028 | 974 |
| 法人税等の支払額 | -4,736 | -4,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,125 | 38,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,939 | -4,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,527 | -103,046 |
| 投資不動産の売却による収入 | 23,233 | 10,830 |
| 貸付けによる支出 | － | -28,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,700 | -11,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,066 | -135,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,572 |
| 配当金の支払額 | -76,947 | -38,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,947 | -46,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,143 | -144,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,996,092 | 1,740,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,740,949 | 1,289,790 |