6314 石井工作研究所

6314
2018/06/26
時価
24億円
PER 予
14.05倍
2010年以降
赤字-22.27倍
(2010-2017年)
PBR
0.47倍
2010年以降
0.23-1.02倍
(2010-2017年)
配当
0%
ROE 予
3.32%
ROA 予
2.35%
資料
Link

四半期報告書-第35期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月13日 9:45
【資料】
四半期報告書-第35期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)-224,507-250,551
減価償却費52,33254,433
貸倒引当金の増減額(△は減少)-194-268
製品保証引当金の増減額(△は減少)-520-20
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)7,7077,178
受取利息及び受取配当金-4,867-4,466
投資有価証券評価損益(△は益)30,000
投資不動産売却損益(△は益)-17,177-5,554
固定資産除却損45944
役員退職慰労金61,469
支払利息680
為替差損益(△は益)1370
売上債権の増減額(△は増加)-104,555211,782
たな卸資産の増減額(△は増加)29,405-32,698
前払費用の増減額(△は増加)-4,389-607
立替金の増減額(△は増加)-1,033-441
その他の流動資産の増減額(△は増加)-3,353212
長期前払費用の増減額(△は増加)952946
前払年金費用の増減額(△は増加)81,87982,350
仕入債務の増減額(△は減少)5,60411,389
未払金の増減額(△は減少)-5,056-7,579
未収入金の増減額(△は増加)3,8262,630
未払費用の増減額(△は減少)4,0662,694
未払消費税等の増減額(△は減少)-6,562-2,743
その他の流動負債の増減額(△は減少)-2,019-921
小計-188,279160,860
利息及び配当金の受取額4,8614,606
利息の支払額-680
役員退職慰労金の支払額-122,938
法人税等の還付額1,028974
法人税等の支払額-4,736-4,736
営業活動によるキャッシュ・フロー-187,12538,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,939-4,579
投資有価証券の取得による支出-2,527-103,046
投資不動産の売却による収入23,23310,830
貸付けによる支出-28,000
無形固定資産の取得による支出-6,700-11,075
投資活動によるキャッシュ・フロー9,066-135,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-42
リース債務の返済による支出-7,572
配当金の支払額-76,947-38,720
財務活動によるキャッシュ・フロー-76,947-46,335
現金及び現金同等物に係る換算差額-1370
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-255,143-144,119
現金及び現金同等物の期首残高1,996,0921,740,949
現金及び現金同等物の四半期末残高1,740,9491,289,790