四半期報告書-第34期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 121,956 | -224,507 |
減価償却費 | 57,644 | 52,332 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | -194 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,510 | -520 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,707 | 7,707 |
受取利息及び受取配当金 | -4,540 | -4,867 |
投資不動産売却損益(△は益) | -38,144 | -17,177 |
固定資産除却損 | 106 | 45 |
為替差損益(△は益) | 64 | 137 |
売上債権の増減額(△は増加) | -118,116 | -104,555 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,024 | 29,405 |
前払費用の増減額(△は増加) | -3,777 | -4,389 |
立替金の増減額(△は増加) | -2,846 | -1,033 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -333 | -3,353 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 650 | 952 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 51,971 | 81,879 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 189,931 | 5,604 |
未払金の増減額(△は減少) | -23,482 | -5,056 |
未収入金の増減額(△は増加) | 69,173 | 3,826 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -6,562 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 70,927 | - |
未払費用の増減額(△は減少) | 13,035 | 4,066 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,421 | -2,019 |
小計 | 386,891 | -188,279 |
利息及び配当金の受取額 | 4,541 | 4,861 |
法人税等の還付額 | 1,217 | 1,028 |
法人税等の支払額 | -2,580 | -4,736 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,069 | -187,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,321 | -4,939 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,283 | -2,527 |
投資不動産の売却による収入 | 80,600 | 23,233 |
無形固定資産の取得による支出 | -806 | -6,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,188 | 9,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -7 | - |
配当金の支払額 | -164 | -76,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -76,947 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 455,021 | -255,143 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,771,768 | 2,226,790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226,790 | 1,740,949 |