四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,584 | 328,473 |
| 減価償却費 | 35,735 | 36,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,211 | -409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 780 | 1,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,036 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,385 | -4,201 |
| 支払利息 | 3,154 | 3,962 |
| 保険解約返戻金 | -103,937 | － |
| 為替差損益（△は益） | 162 | 843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,076 | -179,778 |
| 固定資産除却損 | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,137 | -637,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,675 | -304,788 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,324 | -400 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,253 | 2,649 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 63 | -313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 541 | 1,179 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 594 | 599 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -63,583 | -16,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,636 | 322,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,814 | -11,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,215 | 10,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,279 | -47,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,103 | 13,137 |
| その他 | -378 | -8,736 |
| 小計 | -29,013 | -479,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,385 | 4,201 |
| 利息の支払額 | -3,316 | -3,962 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 103,937 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -11,219 |
| 法人税等の還付額 | 33 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,136 | -4,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,890 | -494,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,724 | -381,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,077 | 423,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,249 | -11,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,103 | 40,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -29 |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -349,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,716 | -10,242 |
| 配当金の支払額 | -19,501 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,287 | -10,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,543 | -465,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 739,180 | 732,807 |