四半期報告書-第40期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 328,473 | 58,444 |
減価償却費 | 36,979 | 48,161 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -409 | -972 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,400 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,530 | 2,420 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 226 | 3,239 |
受取利息及び受取配当金 | -4,201 | -4,447 |
支払利息 | 3,962 | 2,005 |
為替差損益(△は益) | 843 | 415 |
固定資産売却損益(△は益) | -179,778 | - |
固定資産除却損 | - | 10,396 |
補助金収入 | - | -33,100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -637,489 | 471,993 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -304,788 | -214,661 |
前払費用の増減額(△は増加) | -400 | -15,517 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -16,147 | -4,502 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 322,730 | -4,836 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,089 | -7,595 |
未払費用の増減額(△は減少) | 10,849 | -21,823 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -35,996 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -47,895 | -31,805 |
その他 | 8,517 | 28,794 |
小計 | -479,686 | 250,612 |
利息及び配当金の受取額 | 4,201 | 4,447 |
利息の支払額 | -3,962 | -2,395 |
補助金の受取額 | - | 3,100 |
役員退職慰労金の支払額 | -11,219 | - |
法人税等の支払額 | -4,294 | -35,202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -494,961 | 220,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -381,390 | -375,364 |
有形固定資産の売却による収入 | 423,411 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -89,815 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,278 | -1,275 |
補助金の受取額 | - | 30,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,742 | -436,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -29 | -58 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -7,500 |
リース債務の返済による支出 | -10,242 | -10,820 |
配当金の支払額 | -245 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,518 | 381,603 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -843 | -415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -465,580 | 165,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,807 | 602,660 |