石井工作研究所（6314）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,473 | 58,444 |
| 減価償却費 | 36,979 | 48,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -409 | -972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | 2,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 226 | 3,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,201 | -4,447 |
| 支払利息 | 3,962 | 2,005 |
| 為替差損益（△は益） | 843 | 415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179,778 | － |
| 固定資産除却損 | － | 10,396 |
| 補助金収入 | － | -33,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637,489 | 471,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,788 | -214,661 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -400 | -15,517 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16,147 | -4,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,730 | -4,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,089 | -7,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,849 | -21,823 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -35,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,895 | -31,805 |
| その他 | 8,517 | 28,794 |
| 小計 | -479,686 | 250,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,201 | 4,447 |
| 利息の支払額 | -3,962 | -2,395 |
| 補助金の受取額 | － | 3,100 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -11,219 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,294 | -35,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -494,961 | 220,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,390 | -375,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423,411 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -89,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,278 | -1,275 |
| 補助金の受取額 | － | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,742 | -436,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -58 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10,242 | -10,820 |
| 配当金の支払額 | -245 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,518 | 381,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -843 | -415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465,580 | 165,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,807 | 602,660 |
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