石井工作研究所（6314）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,857 | 390,767 |
| 減価償却費 | 73,214 | 58,246 |
| 減損損失 | － | 6,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,709 | -409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -44,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,310 | 440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -624 | 1,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,870 | -7,668 |
| 支払利息 | 8,861 | 4,355 |
| 保険解約返戻金 | -103,937 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,644 | -1,377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,988 | -179,649 |
| 固定資産除却損 | 228 | 3,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,960 | -1,302,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 273,421 | -109,114 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,402 | -1,478 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,253 | -1,091 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -346 | -185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -434 | -492 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,195 | 898 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -107,466 | -24,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,784 | 359,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,164 | 3,812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,007 | 26,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,307 | -21,890 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,129 | 38,190 |
| その他 | -438 | -8,736 |
| 小計 | 758,442 | -809,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,870 | 7,668 |
| 利息の支払額 | -7,860 | -4,419 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 103,937 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -11,219 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 1,292 |
| 法人税等の支払額 | -2,136 | -4,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,287 | -820,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,497 | -444,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,995 | 423,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,791 | -11,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,307 | -3,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,399 | -26,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -29 |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -649,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,681 | -15,673 |
| 配当金の支払額 | -19,539 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,291 | 84,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,644 | 1,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,751 | -761,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,388 | 437,365 |
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