6314 石井工作研究所

6314
2018/06/26
時価
24億円
PER 予
14.05倍
2010年以降
赤字-22.27倍
(2010-2017年)
PBR
0.47倍
2010年以降
0.23-1.02倍
(2010-2017年)
配当
0%
ROE 予
3.32%
ROA 予
2.35%
資料
Link

四半期報告書-第33期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月10日 9:51
【資料】
四半期報告書-第33期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)-759,7524,430
減価償却費99,45990,624
貸倒引当金の増減額(△は減少)-40,814-723
賞与引当金の増減額(△は減少)-45,000-43,000
製品保証引当金の増減額(△は減少)-2,8701,440
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)7,67111,561
受取利息及び受取配当金-7,172-8,091
投資不動産売却損益(△は益)-64,655
為替差損益(△は益)-226106
固定資産除却損35548
売上債権の増減額(△は増加)231,982-265,698
たな卸資産の増減額(△は増加)128,001-47,924
前払費用の増減額(△は増加)2,207-2,919
立替金の増減額(△は増加)149,601-2,549
その他の流動資産の増減額(△は増加)-68,847-689
長期前払費用の増減額(△は増加)4,408-1,237
前払年金費用の増減額(△は増加)121,75877,957
仕入債務の増減額(△は減少)50,251154,371
未払金の増減額(△は減少)2,279-29,611
未収入金の増減額(△は増加)-99,26065,053
未収消費税等の増減額(△は増加)-2,67874,127
未払費用の増減額(△は減少)14,33020,286
その他の流動負債の増減額(△は減少)24,37538,392
小計-190,26171,799
利息及び配当金の受取額7,8098,052
法人税等の還付額123,5291,217
法人税等の支払額-6,010-2,580
営業活動によるキャッシュ・フロー-64,93278,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-182,183-34,380
投資有価証券の取得による支出-100,582-3,733
投資不動産の売却による収入127,096
貸付金の回収による収入20,000
敷金及び保証金の回収による収入27,877
無形固定資産の取得による支出-18,866-806
投資活動によるキャッシュ・フロー-253,75588,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-62-11
配当金の支払額-77,284-171
財務活動によるキャッシュ・フロー-77,347-182
現金及び現金同等物に係る換算差額226-106
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-395,808166,374
現金及び現金同等物の期首残高2,469,3252,073,517
現金及び現金同等物の四半期末残高2,073,5171,938,143