四半期報告書-第33期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -759,752 | 4,430 |
減価償却費 | 99,459 | 90,624 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40,814 | -723 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45,000 | -43,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,870 | 1,440 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,671 | 11,561 |
受取利息及び受取配当金 | -7,172 | -8,091 |
投資不動産売却損益(△は益) | - | -64,655 |
為替差損益(△は益) | -226 | 106 |
固定資産除却損 | 35 | 548 |
売上債権の増減額(△は増加) | 231,982 | -265,698 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 128,001 | -47,924 |
前払費用の増減額(△は増加) | 2,207 | -2,919 |
立替金の増減額(△は増加) | 149,601 | -2,549 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -68,847 | -689 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,408 | -1,237 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 121,758 | 77,957 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,251 | 154,371 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,279 | -29,611 |
未収入金の増減額(△は増加) | -99,260 | 65,053 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -2,678 | 74,127 |
未払費用の増減額(△は減少) | 14,330 | 20,286 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24,375 | 38,392 |
小計 | -190,261 | 71,799 |
利息及び配当金の受取額 | 7,809 | 8,052 |
法人税等の還付額 | 123,529 | 1,217 |
法人税等の支払額 | -6,010 | -2,580 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,932 | 78,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -182,183 | -34,380 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,582 | -3,733 |
投資不動産の売却による収入 | - | 127,096 |
貸付金の回収による収入 | 20,000 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 27,877 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -18,866 | -806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,755 | 88,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -62 | -11 |
配当金の支払額 | -77,284 | -171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,347 | -182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 | -106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -395,808 | 166,374 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,469,325 | 2,073,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,073,517 | 1,938,143 |