有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 870,346 | 1,055,488 |
減価償却費 | 296,362 | 260,360 |
のれん償却額 | 8,043 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,681 | -1,323 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,000 | -31,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,202 | 2,782 |
受取利息及び受取配当金 | -69,176 | -45,761 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -782 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,065,277 | -1,076,637 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,047,452 | -556,337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,407,475 | 561,991 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -55,891 | 180,376 |
その他 | -26,731 | -256,209 |
小計 | 2,730,686 | 92,947 |
利息及び配当金の受取額 | 69,156 | 45,807 |
保険金の受取額 | 4,699 | - |
法人税等の支払額 | -661,498 | -213,045 |
法人税等の還付額 | - | 224,156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143,045 | 149,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,990,909 | -129,370 |
定期預金の払戻による収入 | 6,204,788 | 129,370 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -127,516 | -254,932 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,391 | 1,063 |
無形固定資産の取得による支出 | -66,060 | -2,194 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,419 |
長期貸付金の回収による収入 | 253 | 263 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 322,747 | -254,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
少数株主からの払込みによる収入 | - | 2,774 |
自己株式の取得による支出 | -799 | -1,110 |
配当金の支払額 | -349,127 | -176,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,927 | -174,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,831 | -86,325 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,145,696 | -365,467 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,051,703 | 10,197,400 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,197,400 | 9,831,932 |