営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,104,547千円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが256,869千円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが560,540千円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額が245,528千円となったことにより、前連結会計年度末に比べ1,582,509千円増加して当連結会計年度末には9,089,067千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/06/26 9:33