営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,218,359千円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが5,105,907千円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが677,268千円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額が△226,549千円となったことにより、前連結会計年度末に比べ3,791,365千円減少して当連結会計年度末には5,297,701千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2016/06/24 10:40