営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが933,172千円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが158,557千円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが416,122千円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額が△248,341千円となったことにより、前連結会計年度末に比べ110,151千円増加し5,407,853千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2016/11/14 10:59