営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが957,075千円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが451,644千円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが350,432千円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額が31,444千円となったことにより、前連結会計年度末に比べ186,442千円増加し3,949,745千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2018/11/14 9:36