営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億77百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億24百万円、売上債権の減少5億45百万円による資金の増加及び仕入債務の減少1億97百万円、法人税等の支払1億66百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、95百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得97百万円、無形固定資産の取得9百万円による資金の減少によるものであります。

2014/11/07 11:10