キャッシュ・フローの状況
2025年5月8日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 274 | -232 | -183 | 43 | -262 | 836 | 通期 | 696 | -364 | -277 | 332 | -397 | 1,029 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 347 | -99 | -151 | 248 | -108 | 1,109 | 通期 | 389 | -294 | -236 | 96 | -302 | 879 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 559 | -188 | -282 | 371 | -406 | 969 | 通期 | 1,040 | -105 | -525 | 934 | -460 | 1,294 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 514 | -75 | -247 | 439 | -78 | 1,477 | 通期 | 1,204 | -270 | -379 | 933 | -180 | 1,839 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 674 | -229 | -268 | 445 | -148 | 2,008 | 通期 | 1,341 | -148 | -465 | 1,193 | -195 | 2,564 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 614 | -56 | -181 | 559 | -49 | 2,938 | 通期 | 1,135 | -81 | -327 | 1,054 | -69 | 3,292 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 323 | -193 | -175 | 130 | -83 | 3,254 | 通期 | 757 | -294 | -320 | 463 | -266 | 3,444 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 409 | -191 | -183 | 218 | -184 | 3,514 | 通期 | 900 | -430 | -331 | 470 | -410 | 3,614 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 352 | -331 | -222 | 21 | -293 | 3,432 | 通期 | 1,136 | -465 | -407 | 670 | -290 | 3,897 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 680 | -488 | -187 | 191 | -178 | 3,924 | 通期 | 998 | -797 | -985 | 201 | -474 | 3,115 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 3億3179万
- 2017年3月（連） -71.19%
- 9559万
- 2018年3月（連） +877.56%
- 9億3444万
- 2019年3月（連） -0.12%
- 9億3336万
- 2020年3月（連） +27.78%
- 11億9263万
- 2021年3月（連） -11.61%
- 10億5421万
- 2022年3月（連） -56.08%
- 4億6297万
- 2023年3月（連） +1.53%
- 4億7007万
- 2024年3月（連） +42.55%
- 6億7008万
- 2025年3月（連） -70%
- 2億100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.01%
- 2017年3月（連）
- 4.8%
- 2018年3月（連）
- 13.3%
- 2019年3月（連）
- 13.14%
- 2020年3月（連）
- 15.93%
- 2021年3月（連）
- 13.73%
- 2022年3月（連）
- 8.73%
- 2023年3月（連）
- 9.23%
- 2024年3月（連）
- 10.31%
- 2025年3月（連）
- 8.98%