タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,447,915 | 1,605,298 |
| 減価償却費 | 230,517 | 250,572 |
| 減損損失 | 27,800 | 6,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,806 | -1,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,350 | 54,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,822 | -60,831 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,771 | -952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,681 | -44,119 |
| 支払利息 | 1,767 | 2,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,640 | -2,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,256 | -168,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354,863 | -490,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,463 | -47,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,539 | -4,599 |
| その他 | 91,423 | 408,207 |
| 小計 | 1,244,493 | 1,506,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,044 | 43,301 |
| 利息の支払額 | -2,470 | -1,953 |
| 法人税等の支払額 | -364,302 | -411,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,764 | 1,135,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,300 | -117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,300 | 204,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,768 | -362,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,234 | -70,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251,737 | -122,894 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,200 | 6,200 |
| その他 | -147 | -2,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,687 | -465,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -130,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -362 |
| 配当金の支払額 | -323,550 | -398,736 |
| その他 | -6,948 | -8,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,738 | -407,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,474 | 20,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,813 | 283,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,614,003 | 3,897,214 |
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