タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,242,483 | 1,447,915 |
| 減価償却費 | 213,948 | 230,517 |
| 減損損失 | 2,336 | 27,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 2,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,350 | -14,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,792 | 45,822 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,112 | -1,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,141 | -23,681 |
| 支払利息 | 1,353 | 1,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -460 | -1,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,224 | -674,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,857 | -354,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,525 | 434,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,612 | 32,539 |
| その他 | -43,958 | 91,423 |
| 小計 | 1,098,623 | 1,244,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,335 | 22,044 |
| 利息の支払額 | -1,354 | -2,470 |
| 法人税等の支払額 | -358,511 | -364,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,093 | 899,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,000 | -117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,000 | 105,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,324 | -221,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,958 | -48,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,435 | -251,737 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,597 | 4,200 |
| その他 | － | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,121 | -429,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 106,127 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -239 |
| 配当金の支払額 | -323,914 | -323,550 |
| その他 | -2,153 | -6,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,036 | -330,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,225 | 30,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,160 | 169,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,444,189 | 3,614,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
