タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,605,298 | 1,646,956 |
| 減価償却費 | 250,572 | 281,022 |
| 減損損失 | 6,599 | 9,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | 77,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,000 | 36,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,831 | -2,124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -952 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,119 | -57,245 |
| 支払利息 | 2,087 | 2,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,723 | -4,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,455 | -3,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490,462 | -197,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,431 | -381,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,599 | 93,393 |
| その他 | 408,207 | -104,704 |
| 小計 | 1,506,185 | 1,396,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,301 | 53,734 |
| 利息の支払額 | -1,953 | -2,309 |
| 法人税等の支払額 | -411,961 | -449,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,572 | 998,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,300 | -117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,620 | 105,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,527 | -395,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,955 | -78,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,894 | -513,148 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 177,430 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,200 | 17,800 |
| その他 | -2,632 | 6,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,489 | -797,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | -614,373 |
| 配当金の支払額 | -398,736 | -362,285 |
| その他 | -8,023 | -9,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,122 | -985,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,251 | 2,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,211 | -781,748 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,897,214 | 3,115,466 |
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