タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,646,956 | 1,682,521 |
| 減価償却費 | 281,022 | 299,459 |
| 減損損失 | 9,051 | 20,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,842 | 28,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,400 | -43,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,124 | 19,141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | 4,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,245 | -67,842 |
| 支払利息 | 2,169 | 4,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,112 | -3,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,827 | 417,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -197,078 | 241,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381,166 | -931,633 |
| その他 | -11,310 | -144,836 |
| 小計 | 1,396,538 | 1,525,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,734 | 59,404 |
| 利息の支払額 | -2,309 | -5,741 |
| 法人税等の支払額 | -449,005 | -469,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,958 | 1,110,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,300 | -1,117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,300 | 629,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,297 | -229,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,524 | -126,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513,148 | -96,743 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 177,430 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,069 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,800 | 16,100 |
| その他 | 6,357 | -45,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797,381 | -899,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -614,373 | － |
| 配当金の支払額 | -362,285 | -344,721 |
| その他 | -9,211 | -5,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -985,870 | -380,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,545 | 11,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781,748 | -157,961 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,115,466 | 2,957,504 |
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