タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429,926 | 1,026,801 |
| 減価償却費 | 238,221 | 237,834 |
| 減損損失 | 5,667 | － |
| 固定資産除却損 | 4,805 | 2,156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,495 | -1,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,674 | -11,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,056 | 52,213 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,193 | -6,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,253 | -21,710 |
| 支払利息 | 2,434 | 1,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,097 | -2,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,298 | 558,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,941 | 90,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,430 | 10,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,275 | -15,813 |
| その他 | 68,592 | -44,611 |
| 小計 | 1,493,679 | 1,865,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,048 | 22,355 |
| 利息の支払額 | -2,220 | -1,638 |
| 法人税等の支払額 | -304,988 | -545,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,518 | 1,340,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,300 | -182,890 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,300 | 129,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,825 | -161,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,984 | -46,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,341 | -201,428 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,025 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,780 | 2,850 |
| その他 | -1,779 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,152 | -148,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -292,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,552 | -365,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -589 | -103 |
| 配当金の支払額 | -251,246 | -396,256 |
| その他 | -3,104 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,492 | -464,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,320 | -2,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,553 | 725,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,839,137 | 2,564,486 |
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