タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007,663 | 1,429,926 |
| 減価償却費 | 220,376 | 238,221 |
| 減損損失 | 3,281 | 5,667 |
| 固定資産除却損 | 9,835 | 4,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | 1,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,744 | 21,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,975 | 57,056 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,094 | -5,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,507 | -17,253 |
| 支払利息 | 4,107 | 2,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101,959 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,039 | -1,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431,387 | -486,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,506 | 74,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,685 | 58,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,506 | 40,275 |
| その他 | 30,825 | 68,592 |
| 小計 | 1,248,078 | 1,493,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,179 | 17,048 |
| 利息の支払額 | -3,908 | -2,220 |
| 法人税等の支払額 | -225,747 | -304,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,602 | 1,203,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,300 | -117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,300 | 105,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,587 | -150,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,533 | -17,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,414 | -201,341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,735 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,120 | 13,780 |
| その他 | -6,477 | -1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,157 | -270,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -780,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,214 | -84,552 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,229 | -589 |
| 配当金の支払額 | -252,059 | -251,246 |
| その他 | -3,104 | -3,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,607 | -379,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,327 | -8,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,165 | 545,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,584 | 1,839,137 |
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