タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971,396 | 1,007,663 |
| 減価償却費 | 211,433 | 220,376 |
| 減損損失 | 6,422 | 3,281 |
| 固定資産除却損 | 12,173 | 9,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,070 | -7,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,316 | 35,975 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,414 | -2,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,747 | -19,507 |
| 支払利息 | 7,811 | 4,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,744 | -101,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,241 | -2,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,568 | 431,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,150 | -216,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,718 | -175,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,969 | 30,506 |
| その他 | -24,280 | 30,825 |
| 小計 | 736,186 | 1,248,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,625 | 21,179 |
| 利息の支払額 | -7,194 | -3,908 |
| 法人税等の支払額 | -364,326 | -225,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,291 | 1,039,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,300 | -97,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,300 | 109,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,986 | -439,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,818 | -20,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,219 | -103,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,403 | 141,735 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,987 | 11,120 |
| その他 | -3,067 | -6,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,701 | -105,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 940,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -840,000 | -780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,581 | -137,214 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,229 |
| 配当金の支払額 | -209,371 | -252,059 |
| その他 | -2,296 | -3,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,248 | -524,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,139 | 4,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,799 | 414,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,418 | 1,293,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
