タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 867,138 | 971,396 |
| 減価償却費 | 202,606 | 211,433 |
| 減損損失 | － | 6,422 |
| 固定資産除却損 | 11,940 | 12,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,599 | 10,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,462 | 17,316 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,202 | -1,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,421 | -23,747 |
| 支払利息 | 10,212 | 7,811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,924 | -3,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352,672 | -149,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,451 | -281,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,854 | 9,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,819 | -21,969 |
| その他 | 18,635 | -24,280 |
| 小計 | 861,643 | 736,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,430 | 24,625 |
| 利息の支払額 | -10,437 | -7,194 |
| 法人税等の支払額 | -181,673 | -364,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,963 | 389,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,300 | -117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,300 | 105,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,609 | -243,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,110 | -57,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,314 | -102,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,403 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27,780 | 17,987 |
| その他 | -4,912 | -3,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,167 | -293,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490,000 | 940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,000 | -840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,714 | -474,581 |
| 自己株式の取得による支出 | -264,214 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 30,848 | － |
| 配当金の支払額 | -153,722 | -209,371 |
| その他 | -1,801 | -2,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,604 | -236,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,233 | -9,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,958 | -149,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,217 | 879,418 |
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