タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,659 | 867,138 |
| 減価償却費 | 191,056 | 202,606 |
| 固定資産除却損 | － | 11,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -954 | 281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,401 | 27,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,592 | 18,462 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64,613 | 6,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,522 | -26,421 |
| 支払利息 | 9,753 | 10,212 |
| 為替差損益（△は益） | 118 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,255 | － |
| 投資有価証券運用益 | -19,164 | -18,520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,349 | -2,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,041 | -352,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,898 | -90,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,977 | 195,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,657 | -24,819 |
| その他 | -660 | 37,155 |
| 小計 | 711,756 | 861,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,627 | 26,430 |
| 利息の支払額 | -9,596 | -10,437 |
| 法人税等の支払額 | -279,598 | -181,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,188 | 695,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,300 | -117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,300 | 129,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,054 | -306,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,006 | -90,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,949 | -2,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,824 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 50,700 | 27,780 |
| その他 | 636 | -4,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,849 | -364,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490,000 | 490,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,112 | -97,714 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -264,214 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,365 | 30,848 |
| 配当金の支払額 | -205,273 | -153,722 |
| その他 | -1,801 | -1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,821 | -276,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,000 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,518 | 53,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975,259 | 1,029,217 |
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