タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,026,801 | 843,628 |
| 減価償却費 | 237,834 | 221,224 |
| 減損損失 | － | 3,029 |
| 固定資産除却損 | 2,156 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,594 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,583 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | 26,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,213 | -6,376 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,221 | -4,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,710 | -15,720 |
| 支払利息 | 1,648 | 1,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,259 | -1,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558,231 | 49,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,929 | 192,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,794 | -11,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,813 | -13,737 |
| その他 | -44,611 | 73,108 |
| 小計 | 1,865,816 | 1,357,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,355 | 16,019 |
| 利息の支払額 | -1,638 | -1,355 |
| 法人税等の支払額 | -545,833 | -237,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,699 | 1,135,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -182,890 | -117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,300 | 105,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,227 | -42,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,510 | -29,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,595 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,428 | -1,373 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,025 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,850 | 4,000 |
| その他 | 224 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,062 | -80,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -292,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,324 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -143 |
| 配当金の支払額 | -396,256 | -323,793 |
| その他 | -1,302 | -3,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,987 | -327,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,301 | 547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725,348 | 727,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,486 | 3,292,029 |
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