タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,795 | 515,255 |
| 減価償却費 | 112,748 | 113,558 |
| 固定資産除却損 | 2,805 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -1,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,425 | -12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,927 | 18,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,404 | -12,578 |
| 支払利息 | 1,348 | 922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -876 | -1,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,770 | 619,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,186 | -1,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,329 | -177,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,590 | -54,674 |
| その他 | 84,033 | -15,827 |
| 小計 | 663,844 | 991,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,396 | 12,278 |
| 利息の支払額 | -1,241 | -865 |
| 法人税等の支払額 | -158,038 | -329,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,961 | 673,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,493 | -105,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,194 | -42,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,674 | -200,739 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,880 | 1,570 |
| その他 | -2,690 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,172 | -228,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,101 | -215,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -38 |
| 配当金の支払額 | -179,420 | -251,616 |
| その他 | -1,552 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,274 | -267,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,800 | -8,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,713 | 168,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,839,137 | 2,007,986 |
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