タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,643 | 632,795 |
| 減価償却費 | 104,360 | 112,748 |
| 固定資産除却損 | 9,576 | 2,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -536 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,570 | 10,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,543 | 28,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,955 | -9,404 |
| 支払利息 | 2,370 | 1,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,874 | -876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623,110 | -115,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,347 | -95,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,563 | 9,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,405 | 2,590 |
| その他 | 7,956 | 84,033 |
| 小計 | 650,117 | 663,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,622 | 9,396 |
| 利息の支払額 | -2,251 | -1,241 |
| 法人税等の支払額 | -100,054 | -158,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,433 | 513,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,823 | -71,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,306 | -6,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,274 | -100,674 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,800 | 11,880 |
| その他 | -6,586 | -2,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,190 | -75,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,957 | -46,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,796 | -200 |
| 配当金の支払額 | -179,667 | -179,420 |
| その他 | -1,552 | -1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,973 | -247,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -7,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,205 | 183,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,584 | 1,477,297 |
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