タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,790 | 327,643 |
| 減価償却費 | 102,338 | 104,360 |
| 固定資産除却損 | － | 9,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -717 | -536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,100 | -19,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,568 | 20,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,757 | -10,955 |
| 支払利息 | 4,901 | 2,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,744 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,761 | -1,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 705,077 | 623,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,396 | -152,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,785 | -267,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,372 | 7,405 |
| その他 | -25,082 | 7,956 |
| 小計 | 550,957 | 650,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,635 | 11,622 |
| 利息の支払額 | -4,517 | -2,251 |
| 法人税等の支払額 | -211,366 | -100,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,708 | 559,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,484 | -393,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,793 | -12,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,106 | -1,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,403 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,537 | 7,800 |
| その他 | 2,463 | -6,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,980 | -188,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -390,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,624 | -58,957 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,796 |
| 配当金の支払額 | -149,590 | -179,667 |
| その他 | -744 | -1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,958 | -281,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,302 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,467 | 89,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,108,684 | 968,623 |
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