タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,346 | 279,790 |
| 減価償却費 | 88,515 | 102,338 |
| 固定資産除却損 | 10,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | -717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,401 | -16,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,604 | 12,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,606 | -10,757 |
| 支払利息 | 5,020 | 4,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,744 |
| 投資有価証券運用益 | -17,272 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,524 | -2,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612,805 | 705,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,397 | -264,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,140 | -192,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,331 | -36,372 |
| その他 | -25,562 | -25,082 |
| 小計 | 353,713 | 550,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,573 | 11,635 |
| 利息の支払額 | -5,613 | -4,517 |
| 法人税等の支払額 | -87,644 | -211,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,029 | 346,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,717 | -56,484 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,797 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,771 | -51,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,214 | -1,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,403 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,150 | 6,537 |
| その他 | -1,176 | 2,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,527 | -98,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270,000 | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,423 | -260,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -264,214 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 30,848 | － |
| 配当金の支払額 | -93,794 | -149,590 |
| その他 | -900 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,484 | -150,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,937 | -17,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,045 | 79,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,213 | 1,108,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
