タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,971 | 229,346 |
| 減価償却費 | 93,481 | 88,515 |
| 固定資産除却損 | － | 10,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,214 | -491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,776 | -5,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,539 | 10,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,781 | -13,606 |
| 支払利息 | 4,818 | 5,020 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,255 | － |
| 投資有価証券運用益 | -6,937 | -17,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,336 | -1,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 545,145 | 612,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,923 | -88,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,949 | -385,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,506 | -65,331 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,617 | -10,242 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,491 | -14,077 |
| その他 | 99 | -1,248 |
| 小計 | 439,177 | 353,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,755 | 13,573 |
| 利息の支払額 | -4,975 | -5,613 |
| 法人税等の支払額 | -166,655 | -87,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,302 | 274,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,743 | -178,717 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,202 | -83,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -997 | -1,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,824 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,500 | 19,150 |
| その他 | 316 | -1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,303 | -231,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -310,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,556 | -45,423 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -264,214 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,296 | 30,848 |
| 配当金の支払額 | -143,023 | -93,794 |
| その他 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,183 | -183,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,103 | 1,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,288 | -139,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 913,452 | 836,213 |
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