タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,255 | 360,357 |
| 減価償却費 | 113,558 | 112,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,607 | -387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -9,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,593 | -40,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,578 | -9,080 |
| 支払利息 | 922 | 681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,317 | -839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 619,967 | 505,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,142 | -46,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,421 | -193,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,674 | -36,838 |
| その他 | -15,827 | 60,449 |
| 小計 | 991,728 | 702,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,278 | 9,225 |
| 利息の支払額 | -865 | -682 |
| 法人税等の支払額 | -329,636 | -97,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,505 | 614,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,372 | -28,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,577 | -21,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,739 | -714 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,570 | － |
| その他 | 141 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,978 | -55,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,324 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -113 |
| 配当金の支払額 | -251,616 | -179,174 |
| その他 | -651 | -1,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,630 | -181,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,048 | -4,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,848 | 373,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,486 | 2,937,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
