タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,357 | 468,306 |
| 減価償却費 | 112,658 | 101,223 |
| 減損損失 | － | 2,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -387 | -344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,099 | -19,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,080 | -9,371 |
| 支払利息 | 681 | 682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -839 | -1,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505,103 | 404,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,433 | -31,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,629 | -229,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,838 | -40,678 |
| その他 | 60,449 | -112,665 |
| 小計 | 702,942 | 507,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,225 | 9,122 |
| 利息の支払額 | -682 | -682 |
| 法人税等の支払額 | -97,017 | -192,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,468 | 323,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,105 | -41,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,031 | -40,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -714 | -140,723 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 12,000 |
| その他 | 113 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,738 | -193,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 56,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -48 |
| 配当金の支払額 | -179,174 | -179,622 |
| その他 | -1,717 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,005 | -174,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,367 | 6,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,357 | -38,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,292,029 | 3,253,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
