タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,306 | 529,625 |
| 減価償却費 | 101,223 | 110,329 |
| 減損損失 | 2,336 | 26,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | 2,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -22,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,274 | 24,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,371 | -11,065 |
| 支払利息 | 682 | 691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,215 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404,010 | 153,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,163 | -187,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,352 | -35,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,678 | 39,198 |
| その他 | -112,665 | -35,161 |
| 小計 | 507,493 | 595,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,122 | 11,628 |
| 利息の支払額 | -682 | -1,393 |
| 法人税等の支払額 | -192,715 | -197,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,218 | 408,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,730 | -144,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,943 | -39,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,723 | -805 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,397 | -191,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 56,010 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -116 |
| 配当金の支払額 | -179,622 | -179,126 |
| その他 | -1,239 | -3,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,899 | -182,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,804 | 34,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,273 | 69,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,444,189 | 3,513,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
