タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,625 | 725,253 |
| 減価償却費 | 110,329 | 119,718 |
| 減損損失 | 26,664 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,097 | -2,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,350 | 8,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,944 | -9,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,065 | -21,668 |
| 支払利息 | 691 | 903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -1,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,202 | 211,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -187,336 | -421,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,177 | -53,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,198 | -20,898 |
| その他 | -35,161 | 16,154 |
| 小計 | 595,559 | 549,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,628 | 21,286 |
| 利息の支払額 | -1,393 | -901 |
| 法人税等の支払額 | -197,072 | -218,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,721 | 352,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,901 | -234,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,321 | -58,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -805 | -55,833 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 2,200 |
| その他 | － | -4,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,028 | -331,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -106 |
| 配当金の支払額 | -179,126 | -217,850 |
| その他 | -3,307 | -3,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,550 | -221,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,661 | 19,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,804 | -181,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,614,003 | 3,432,431 |
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