タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,253 | 818,649 |
| 減価償却費 | 119,718 | 130,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,348 | -316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -27,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,968 | 24,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,668 | -25,867 |
| 支払利息 | 903 | 1,068 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,257 | -2,066 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -10,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,108 | 465,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -421,213 | -167,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,969 | -202,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,898 | 51,491 |
| その他 | 16,154 | -158,973 |
| 小計 | 549,815 | 897,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,286 | 25,245 |
| 利息の支払額 | -901 | -1,203 |
| 法人税等の支払額 | -218,122 | -241,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,077 | 679,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,048 | -104,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,904 | -73,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,833 | -486,419 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 177,430 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,200 | 3,500 |
| その他 | -4,956 | 919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,444 | -488,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -222 |
| 配当金の支払額 | -217,850 | -181,140 |
| その他 | -3,885 | -5,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,843 | -186,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,637 | 22,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,571 | 27,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,432,431 | 3,924,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
