タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,649 | 825,694 |
| 減価償却費 | 130,397 | 146,161 |
| 減損損失 | － | 20,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | 17,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | -65,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,090 | 11,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,867 | -33,719 |
| 支払利息 | 1,068 | 1,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,066 | -1,690 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -10,158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465,619 | 415,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -167,505 | 225,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,217 | -433,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,491 | -33,681 |
| その他 | -158,973 | -240,215 |
| 小計 | 897,212 | 855,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,245 | 29,799 |
| 利息の支払額 | -1,203 | -2,868 |
| 法人税等の支払額 | -241,641 | -245,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,612 | 636,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -537,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,251 | -181,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,362 | -67,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486,419 | -11,106 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 177,430 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,500 | 14,500 |
| その他 | 919 | -40,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,183 | -768,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | － |
| 配当金の支払額 | -181,140 | -171,759 |
| その他 | -5,460 | -2,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,824 | -174,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,601 | -6,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,205 | -312,361 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,924,420 | 2,803,104 |
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