１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	38,000	38,000	0.350	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	350,000	0.346	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,153	1,828	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/06/27 11:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて51百万円増加し、39億74百万円となりました。
流動負債は4億12百万円増加し、31億2百万円となりました。主な増加内訳は、仕入債務の増加1億21百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加3億50百万円、賞与引当金の増加23百万円であります。
固定負債は3億61百万円減少し、8億72百万円となりました。主な減少内訳は、長期借入金の減少3億50百万円であります。

2022/06/27 11:56

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	時価(千円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	-	349,899	-	349,899
負債計	-	349,899	-	349,899

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

2022/06/27 11:56