ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	9,442,720	9,489,520
借入実行残高	141,408	2,148,428

2025/06/18 15:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における財務活動による支出は58億74百万円となりました。(前連結会計年度は81億22百万円の支出)
これは、短期借入れによる収入を46億50百万円計上した一方で、長期借入金の返済による支出を48億24百万円、短期借入金の返済による支出を26億50百万円、配当金の支払を19億10百万円計上したことが主な要因です。
③ 生産、受注及び販売の状況

2025/06/18 15:37

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

務制限条項
当社が締結したコミットメントライン契約及びタームローン契約については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各連結会計年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2024年3月期末の金額のいずれか大きい方の70%以上に維持すること。

2025/06/18 15:37

#4 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約(リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)
当社は、2020年3月26日付でシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しておりますが、その後、当該契約は一部を変更しており、変更後の契約における主な内容は以下のとおりであります。
①参加金融機関 都市銀行、地方銀行計6行
②変更契約日 2025年3月31日
③貸付限度額 85億円
④コミットメント期限 2028年3月30日
⑤借入金残高 20億円
⑥返済期限 2025年6月23日(上記⑤の借入金残高に係る返済期限)
⑦担保 無担保
⑧財務制限条項 (1)各連結会計年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2024年3月期末の金額のいずれか大きい方の70%以上に維持すること。
(2)各連結会計年度末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。2025/06/18 15:37