短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
コミットメントラインの総額	6,524,000	9,970,480
借入実行残高	114,300	120,555

2023/05/12 15:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

設備投資、M&Aなどに係る投資資金需要に対しましては、自己資金の充当を優先した上で、不足する資金については直接金融、間接金融など多面的な調達方法を検討し実行いたします。なお、当連結会計年度における設備投資のうち主なものは、新工場棟の建設、工作機械等の製造装置、各種検査装置、切削工具、治具の取得などでありましたが、これらの投資にあたっては、自己資金及び借入金を充当いたしました。
今後は新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されることなど、事業環境は楽観を許さない状況で推移するものと見込んでおりますが、今後の資金需要に対しては、既に取引金融機関との間で締結済みのコミットメントライン契約(約100億円)の活用も可能であることなど、引き続き安定した財務基盤の維持を図ってまいります。
c. 経営成績

2023/05/12 15:38